公司财务部上半年工作总结

公司财务部上半年工作总结

上半年,面对资金紧缺、部门人员不足等形势，财务部在公司领导的带领下，在其他部门的紧密配合下，部门全体干部职工紧紧围绕公司全年各项工作目标，以资金管理、筹融资为工作重心，以风险管理为主线，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，各项阶段性工作任务稳步推进，较好地达到预期目标。现结合上半年工作实际，对上半年工作开展情况作如下总结汇报：

一、上半年工作回顾

（一）财务基本情况

1.资产质量情况

公司资产总额为XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元，负债总额为XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元，增加主要原因为项目建设投资及其他支出不足资金通过借款方式取得；所有者权益（净资产）为XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元。

2.经营指标情况

累计营业收入XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元，成本费用总额为XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元；利润总额（净利润）为XX万元，较上年同期XX万元减少XX万元。

（三）上半年工作完成情况

1.上下同心，拓展企业融资渠道

在集团公司财务部的大力支持下，上半年同多家银行进行广泛联系寻求融资渠道。在公司支持下，同XX银行顺利接洽并完成5000万元融资租赁资料提交工作。

2.依法依规，编制资金支出计划

为做好财务管理，科学合理调配资金，提高资金使用效益，有效降低成本费用，财务部每季度都能够积极与各部室协调沟通，编制资金支出计划表并执行。针对资金支出计划编制过程中遇到的各类问题，及时与领导沟通协调资金问题。通过此项工作，适时、准确地掌握了项目用款情况，也为未来筹措资金提供了科学依据。

3.立足实际，合理规避财务风险

在合同签订过程中，站在财务角度，从实际出发，在税收、资金支付等方面提出诸多针对性意见。同时，严格执行物资采购流程，积极发挥财务部门的监督管理职能。

4.多方联动，积极配合审计评估工作

上半年，积极配合审计及评估事务所分别开展了年度财务决算审计工作、离任经济责任专项审计工作、项目工程决算审计工作。

5.全面梳理，排查化解重大风险

按照省国资委、集团公司的相关要求，我部门就公司现阶段业务所涉及的财务风险进行了全面排查，并对资产负债率高、带息负债比率高、偿债压力大，费用成本增速快、盈利能力弱，资金使用效率低，财务人员风险意识不足等方面进行了梳理和重点排查，后就该风险，财务部经过分析特制定了应对风险的措施，具体有：强化自身财务杠杆约束，优化资产负债结构、强化企业全面预算管理思想，加强成本费用管控，大力开展增收节支、强化应收账款及其他应收款的动态管理，同时加强债权清收力度。

6.学练结合，规范财务基础工作

建立、理顺税务关系。每月按时完成增值税、税金及附加、个人所得税等纳税申报。

适时开展财务人员财税政策培训，为财务人员更好地理解掌握财税政策提供了必要保障。根据员工的建议财务部组织开展个税相关政策和计算方法的培训。

按时完成财务自查工作，就会计核算及会计基础工作、财务管控制度执行、预算执行以及内控流程建立情况进行自查，并根据自查发现的问题制定整改方案及时整改。

二、工作中存在的问题及改进措施

（一）财务专业理论水平亟待提高

国家税务政策变化较快，对财务人员的专业水平也提出了更高、更新要求。对此，只有通过努力学习才能适应未来发展需要。同时，树立危机意识，提倡居安思危，促使部门整体专业水平不断提升。

（二）财务工作内容职责不够清晰

由于财务部人员配备暂时不足，业务量及工作强度较大，财务管理岗位人员不稳定，导致在实际工作中，财务工作内容和职责划分不够清晰。对此，我们将加强财务人员的储备，建立明确的岗位职责，并设置明确的工作内容，各岗位权力相互制约，从而将财务部打造成为一支作效率高、责任心强的专业团队。

三、下半年工作计划

（一）加强规范管理，做好日常核算

1.结合集团及公司制度建设工作，将进一步建立健全企业规章制度，并进一步加强制度执行力。

2.加强合同台账管理。加强付款合同集中归档管理，按部门分类建立合同台帐，准确反映合同类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等信息。

3.做好成本核算及结算工作。严格按照年初预算对各部门费用进行监控，按照资金计划及合同约定条款进行款项进行支付。诸葛古镇项目工程决算完成后，根据报告及时调整账务，并对相关资料归档，保证建设成本的核算清晰、无误。

（二）加强各方沟通，增大融资力度

在集团公司财部的指导下，积极加强与各金融机构的沟通工作，稳步扎实地开展项目融资工作。继续跟进融资租赁及重庆银行、工商银行流动资金贷款工作。根据企业发展情况积极拓宽项目所在地融资渠道，做到多交流、多学习、多尝试。

(三)增强队伍建设，提升职工素养

目前，财务部现有人员较少，且不稳定，必须重视财务储备工作，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从以下两方面入手：

一是认真学习财务法律法规及制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

二是重视财务专业岗位人才的储备与培养，同时调整财务部人员配置结构。加强业务学习,提高业务水平，定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。

上半年，财务部全体干部职工兢兢业业，完成了一系列重点工作，成绩与不足并存。在下半年的工作中，财务部必将继续踏实稳健地做好公司的“管家”，努力提高工作效率和工作质量，全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋，积极为公司发展献计献策。